Uchwała 287 06

UCHWAŁA NR XXVII/ 287/06

RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU

z dnia 13 września 2006 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Chociwel za pierwsze półrocze 2006 roku.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z póź. zm.) oraz art. 198 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 zm. Dz. U. Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708) Rada Miejska w Chociwlu uchwala co następuje.

§ 1. Przyjmuje się informację Burmistrza Chociwla o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2006 roku zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

  mgr inż. Małgorzata Krysiak

załącznik do uchwały

Nr XXVII/ 287/06

Rady Miejskiej Chociwel

z dnia 13.09.2006 r.

Wysoka Rado!

Na dzień 30 czerwca 2006 r. budżet Gminy Chociwel wynosił:

- po stronie dochodów - 13.275.867,-zł,

- po stronie wydatków - 12.465.867,-zł

i został wykonany:

- po stronie dochodów - 6.789.304,38 zł, tj. 51,14 %,

- po stronie wydatków - 6.220.763,58 zł, tj. 49,90 %.

Dochody wyższe są od wydatków o kwotę 568.540,80 zł.

Z nadwyżki dochodów spłacono 451.440,-zł kredytów, w tym:

• do BS Chociwel - pierwszy kredyt - 166.662,-zł,

• do BS Chociwel - drugi kredyt - 100.000,-zł,

• do Kredyt Bank Szczecin - 184.778,-zł.

Wszystkie trzy kredyty do końca bieżącego roku zostaną spłacone.

W drugim półroczu 2006 r. rozpocznie się spłata zobowiązań wobec BOŚ Koszalin, dotychczas płaciliśmy tylko odsetki i jest to kwota 208.230,52 zł.

Łącznie do Banków z tyt. zadłużenia w pierwszym półroczu zapłacono 659.670,52 zł. To duża kwota i dlatego sytuacja finansowa gminy jest dość trudna. W m-cu marcu złożyliśmy wniosek do BS Chociwel o uruchomienie debetu
w rachunku w kwocie 200.000,-zł. Termin zapłaty składek ZUS przypada na dzień
5-ty każdego m-ca i zwykle do tego dnia nie wpłynie na konto dotacja na zadania zlecone, również udziały w podatku od osób fizycznych wpływają około 8 - 10 dnia miesiąca. Niezapłacenie składek ZUS w terminie jest naruszeniem dyscypliny finansów publicznych i w związku z tym zdecydowaliśmy się na debet.

Istnieje obawa, że nie zostaną wykonane dochody z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Założono, że do budżetu spłynie 150.000,-zł, a do dnia 30.06.2006 r. wykonano 6.960,60 zł, tj. 4,64 %. Należności z tyt. opłaty eksploatacyjnej wynoszą 646.854,82 zł. i są praktycznie nie do odzyskania, tytuły wykonawcze zostały złożone w dziale egzekucyjnym Urzędu Skarbowego.

Nisko (19,56 %) zostały wykonane dochody z hali sportowej, ale przez okres wakacji hala będzie wykorzystana maksymalnie przez obozy sportowe, zatem i wzrosną planowane dochody do budżetu.

Wyższe są w pierwszym półroczu wydatki na płace i pochodne, gdyż do
31 marca należy wypłacić dodatkowe wynagrodzenia roczne.

Na zadania inwestycyjne wydatkowano 256.726,92 zł, z tego:

• wykonanie chodnika - 10.970,24 zł,

• zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego - 11.370,-zł,

• wykonanie Centrum Rekreacyjnego Wsi Karkowo - 16.156,16 zł,

• zakup akcji Funduszu Poręczeń Kredytowych - 10.000,-zł,

• odsetki BOŚ Koszalin - 208.230,52 zł.

Ogółem dochody wykonano w 51,14 % natomiast wydatki 49,90 %. Pomimo trudności i dość wysokich zobowiązań, realizacja budżetu przebiega prawidłowo.

Burmistrz Chociwla

mgr Ewa Ludwińska